Экономист

- Учет данных по движению денежных средств
- Работа с Клиент-банк и Интернет-банк (Газпромбанк, Сбербанк, Запсибкомбанк)
- Контроль корректность учета данных по движению денежных средств.
- Сверка остатков денежных средств
- Отслеживание ежемесячно перемещение денежных средств.
- Планирование денежных потоков на основе фактических данных за прошлый период и информации о предстоящих поступлений и выплатах. Анализ отклонений прогноза от факта с целью улучшения качества прогноза.
- Формирование:
 Сводную информацию по филиалам Общества об остатках денежных средств на начало дня;
 Сводную информацию по филиалам Общества по заявкам ежедневно;
 Сводную информацию по филиалам Общества по дебиторской, кредиторской задолженности;
 Сводную информацию по филиалам Общества план/факт движения денежных средств ежемесячно;
 Сводную информацию по филиалам Общества своевременной оплаты за энергоресурсы;
- Корректировка планов движения денежных средств ежемесячно, ежеквартально.
- Анализ исполнения бюджета движения денежных средств ежемесячно по филиалам.
- Сверка предоставлений информации филиалами Общества с базой программой бухгалтерского учета 1С.
- Предоставлять отчеты о своей деятельности по требованию Исполнительного директора Общества.

- работа с Клиент-банк и Интернет-банк
- работа с программой ЕРКЦ-2 (Единый расчетный кассовый центр (Московская программа))
- Подготовка банковских документов на платежи по обязательствам предприятия.
- Набор и отправка платежных поручений по программе Клиент-банк, Интернет-банк и ЕРКЦ-2
- Составление реестров платежей по использованию кредитных денежных средств
- Покупка и перевод валютных денежных средств (доллар США и евро)
- Определение размера доходов и расходов, поступлений и отчислений средств, взаимоотношения предприятия с бюджетом, налоговыми органами, банками; составление баланса доходов и расходов, кассовые планы и кредитные заявки.

- Выполнение расчетных и платежных обязательств, своевременное отражение происходящих изменений в платежеспособности предприятия, отслеживание состояние собственных средств.
- Ведение учета выполнения плана по реализации продукции предприятия, планов по прибыли, поступлений доходов, наличия средств на счетах в банке, погашения кредиторской задолженности перед банками.
- Составление отчетности о результатах финансовой деятельности предприятия.
- Проведение работы по привлечению заемных и использованных собственных денежных средств для осуществления финансовых операций (кредитование, размещение денежных средств на банковские депозиты, неснижаемые остатки и overnight («овернайт».)
- Подготовка депозитных договоров на вложение финансовых средств, осуществление контроля за своевременным возвратом вклада и получением процентов по ним.
- оформление заявок на предоставление и гашение кредитных денежных средств
- оформление выписок по расчетным счетам (Кредит и Дебит)
- оформление пластиковых зарплатных карт( Сбербанк, Газпромбанк и Юникредитбанк)
- Выполнение отдельных служебных поручений своего непосредственного руководителя.